日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,273,247 | 20,427,515 |
| 投資証券 | 700,435,379 | 642,729,585 |
| 親投資信託受益証券 | 309,796 | 309,673 |
| 未収入金 | － | 1,947,054 |
| 流動資産計 | 723,018,422 | 665,413,827 |
| 資産の部合計 | 723,018,422 | 665,413,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,951,400 |
| 未払受託者報酬 | 116,494 | 107,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,365 | 1,798,383 |
| 未払利息 | 65 | 58 |
| その他未払費用 | 24,653 | 22,410 |
| 流動負債計 | 2,082,577 | 3,880,163 |
| 負債の部合計 | 2,082,577 | 3,880,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,680,000 | 668,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,155 | -7,186,336 |
| 元本等合計 | 720,935,845 | 661,533,664 |
| 純資産の部合計 | 720,935,845 | 661,533,664 |
| 負債・純資産合計 | 723,018,422 | 665,413,827 |
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