日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,962,067 | － |
| コール・ローン | － | 22,273,247 |
| 投資証券 | 752,374,017 | 700,435,379 |
| 親投資信託受益証券 | 309,889 | 309,796 |
| 流動資産計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
| 資産の部合計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,385,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,385 | 116,494 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,156 | 1,941,365 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 32,535 | 24,653 |
| 流動負債計 | 7,703,472 | 2,082,577 |
| 負債の部合計 | 7,703,472 | 2,082,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,970,000 | 721,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,499 | -744,155 |
| 元本等合計 | 791,942,501 | 720,935,845 |
| 純資産の部合計 | 791,942,501 | 720,935,845 |
| 負債・純資産合計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
