日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,962,067 |
| コール・ローン | 80,786,005 | － |
| 投資証券 | 1,888,372,136 | 752,374,017 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 309,889 |
| 流動資産計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
| 資産の部合計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,131,792 | 5,385,396 |
| 未払解約金 | 2,936,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 317,432 | 129,385 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,247 | 2,156,156 |
| 未払利息 | 236 | － |
| その他未払費用 | 64,822 | 32,535 |
| 流動負債計 | 11,740,629 | 7,703,472 |
| 負債の部合計 | 11,740,629 | 7,703,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,957,370,000 | 791,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,524 | -27,499 |
| 元本等合計 | 1,957,447,524 | 791,942,501 |
| 純資産の部合計 | 1,957,447,524 | 791,942,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
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