日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,322,340 | 80,786,005 |
| 投資証券 | 2,072,567,754 | 1,888,372,136 |
| 親投資信託受益証券 | 30,024 | 30,012 |
| 未収入金 | 4,916,043 | － |
| 流動資産計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
| 資産の部合計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,959,140 | 3,131,792 |
| 未払解約金 | 6,893,500 | 2,936,100 |
| 未払受託者報酬 | 348,753 | 317,432 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,134 | 5,290,247 |
| 未払利息 | 188 | 236 |
| その他未払費用 | 72,235 | 64,822 |
| 流動負債計 | 31,085,950 | 11,740,629 |
| 負債の部合計 | 31,085,950 | 11,740,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,112,840,000 | 1,957,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,789 | 77,524 |
| 元本等合計 | 2,112,750,211 | 1,957,447,524 |
| 純資産の部合計 | 2,112,750,211 | 1,957,447,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
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