日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,325,320 | 66,322,340 |
| 投資証券 | 2,260,339,973 | 2,072,567,754 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042 | 30,024 |
| 未収入金 | － | 4,916,043 |
| 流動資産計 | 2,334,695,335 | 2,143,836,161 |
| 資産の部合計 | 2,334,695,335 | 2,143,836,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,959,140 |
| 未払解約金 | － | 6,893,500 |
| 未払受託者報酬 | 371,409 | 348,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,189,540 | 5,812,134 |
| 未払利息 | 183 | 188 |
| その他未払費用 | 81,006 | 72,235 |
| 流動負債計 | 6,642,138 | 31,085,950 |
| 負債の部合計 | 6,642,138 | 31,085,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,344,600,000 | 2,112,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,546,803 | -89,789 |
| 元本等合計 | 2,328,053,197 | 2,112,750,211 |
| 純資産の部合計 | 2,328,053,197 | 2,112,750,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,334,695,335 | 2,143,836,161 |
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