日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 215,087,641 | － |
| コール・ローン | － | 74,325,320 |
| 投資証券 | 2,447,319,226 | 2,260,339,973 |
| 親投資信託受益証券 | 30,048 | 30,042 |
| 未収入金 | 463,007 | － |
| 流動資産計 | 2,662,899,922 | 2,334,695,335 |
| 資産の部合計 | 2,662,899,922 | 2,334,695,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 462,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,855 | 371,409 |
| 未払委託者報酬 | 7,430,245 | 6,189,540 |
| 未払利息 | － | 183 |
| その他未払費用 | 100,975 | 81,006 |
| 流動負債計 | 8,439,875 | 6,642,138 |
| 負債の部合計 | 8,439,875 | 6,642,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,786,050,000 | 2,344,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,589,953 | -16,546,803 |
| 元本等合計 | 2,654,460,047 | 2,328,053,197 |
| 純資産の部合計 | 2,654,460,047 | 2,328,053,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,662,899,922 | 2,334,695,335 |
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