日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 215,087,641 |
| コール・ローン | 171,217,546 | － |
| 投資証券 | 3,569,689,604 | 2,447,319,226 |
| 親投資信託受益証券 | 30,036 | 30,048 |
| 未収入金 | 2,899,404 | 463,007 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 3,743,836,636 | 2,662,899,922 |
| 資産の部合計 | 3,743,836,636 | 2,662,899,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,898,900 | 462,800 |
| 未払受託者報酬 | 605,417 | 445,855 |
| 未払委託者報酬 | 10,089,827 | 7,430,245 |
| その他未払費用 | 126,236 | 100,975 |
| 流動負債計 | 13,720,380 | 8,439,875 |
| 負債の部合計 | 13,720,380 | 8,439,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,890,000 | 2,786,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,773,744 | -131,589,953 |
| 元本等合計 | 3,730,116,256 | 2,654,460,047 |
| 純資産の部合計 | 3,730,116,256 | 2,654,460,047 |
| 負債・純資産合計 | 3,743,836,636 | 2,662,899,922 |
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