日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,245,951 | 171,217,546 |
| 投資証券 | 4,041,953,073 | 3,569,689,604 |
| 親投資信託受益証券 | 30,033 | 30,036 |
| 未収入金 | － | 2,899,404 |
| 未収利息 | 34 | 46 |
| 流動資産計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
| 資産の部合計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,386,992 | － |
| 未払解約金 | 4,837,500 | 2,898,900 |
| 未払受託者報酬 | 674,439 | 605,417 |
| 未払委託者報酬 | 11,240,229 | 10,089,827 |
| その他未払費用 | 145,978 | 126,236 |
| 流動負債計 | 22,285,138 | 13,720,380 |
| 負債の部合計 | 22,285,138 | 13,720,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,143,840,000 | 3,741,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,953 | -11,773,744 |
| 元本等合計 | 4,143,943,953 | 3,730,116,256 |
| 純資産の部合計 | 4,143,943,953 | 3,730,116,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
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