日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,161,411 | 124,245,951 |
| 投資証券 | 4,853,886,833 | 4,041,953,073 |
| 親投資信託受益証券 | 30,027 | 30,033 |
| 未収入金 | 25,666,299 | － |
| 未収利息 | 48 | 34 |
| 流動資産計 | 4,968,744,618 | 4,166,229,091 |
| 資産の部合計 | 4,968,744,618 | 4,166,229,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,748,607 | 5,386,992 |
| 未払解約金 | 25,730,050 | 4,837,500 |
| 未払受託者報酬 | 791,683 | 674,439 |
| 未払委託者報酬 | 13,194,628 | 11,240,229 |
| その他未払費用 | 158,564 | 145,978 |
| 流動負債計 | 74,623,532 | 22,285,138 |
| 負債の部合計 | 74,623,532 | 22,285,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,894,170,000 | 4,143,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,914 | 103,953 |
| 元本等合計 | 4,894,121,086 | 4,143,943,953 |
| 純資産の部合計 | 4,894,121,086 | 4,143,943,953 |
| 負債・純資産合計 | 4,968,744,618 | 4,166,229,091 |
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