日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,824,456 | 89,161,411 |
| 投資証券 | 4,955,962,726 | 4,853,886,833 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 | 30,027 |
| 未収入金 | 442,066 | 25,666,299 |
| 未収利息 | 71 | 48 |
| 流動資産計 | 5,043,259,334 | 4,968,744,618 |
| 資産の部合計 | 5,043,259,334 | 4,968,744,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,544,059 | 34,748,607 |
| 未払解約金 | 442,575 | 25,730,050 |
| 未払受託者報酬 | 792,346 | 791,683 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,641 | 13,194,628 |
| その他未払費用 | 158,483 | 158,564 |
| 流動負債計 | 87,143,104 | 74,623,532 |
| 負債の部合計 | 87,143,104 | 74,623,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,934,970,000 | 4,894,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,146,230 | -48,914 |
| 元本等合計 | 4,956,116,230 | 4,894,121,086 |
| 純資産の部合計 | 4,956,116,230 | 4,894,121,086 |
| 負債・純資産合計 | 5,043,259,334 | 4,968,744,618 |
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