日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,824,456 |
| 投資証券 | 4,955,962,726 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 |
| 未収入金 | 442,066 |
| 未収利息 | 71 |
| 流動資産計 | 5,043,259,334 |
| 資産の部合計 | 5,043,259,334 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 72,544,059 |
| 未払解約金 | 442,575 |
| 未払受託者報酬 | 792,346 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,641 |
| その他未払費用 | 158,483 |
| 流動負債計 | 87,143,104 |
| 負債の部合計 | 87,143,104 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,934,970,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,146,230 |
| 元本等合計 | 4,956,116,230 |
| 純資産の部合計 | 4,956,116,230 |
| 負債・純資産合計 | 5,043,259,334 |
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