HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 618,910 | 572,881 |
| コール・ローン | 51,836,911 | 37,297,222 |
| 投資信託受益証券 | 11,166,100 | － |
| 投資証券 | 722,528,611 | 481,407,720 |
| 派生商品評価勘定 | 23,989 | 336 |
| 未収入金 | 8,980,816 | － |
| 未収利息 | 28 | 10 |
| 流動資産計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
| 資産の部合計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,982,235 | － |
| 未払解約金 | 18,490,714 | 1,960,727 |
| 未払受託者報酬 | 226,658 | 132,610 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,669 | 3,878,776 |
| その他未払費用 | 708,861 | 613,872 |
| 流動負債計 | 45,038,137 | 6,585,985 |
| 負債の部合計 | 45,038,137 | 6,585,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,741,185 | 511,711,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,376,043 | 980,658 |
| （分配準備積立金） | 112,181,185 | 69,433,367 |
| 元本等合計 | 750,117,228 | 512,692,184 |
| 純資産の部合計 | 750,117,228 | 512,692,184 |
| 負債・純資産合計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
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