HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 572,881 | － |
| コール・ローン | 37,297,222 | 10,045,480 |
| 投資証券 | 481,407,720 | 393,730,445 |
| 派生商品評価勘定 | 336 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
| 資産の部合計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,960,727 | 263,100 |
| 未払受託者報酬 | 132,610 | 93,132 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,776 | 2,724,076 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 613,872 | 431,111 |
| 流動負債計 | 6,585,985 | 3,511,445 |
| 負債の部合計 | 6,585,985 | 3,511,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,711,526 | 452,392,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980,658 | -52,127,751 |
| （分配準備積立金） | 69,433,367 | 58,488,887 |
| 元本等合計 | 512,692,184 | 400,264,480 |
| 純資産の部合計 | 512,692,184 | 400,264,480 |
| 負債・純資産合計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
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