HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,045,480 | 25,545,747 |
| 投資証券 | 393,730,445 | 496,717,199 |
| 未収入金 | － | 3,918,200 |
| 流動資産計 | 403,775,925 | 526,181,146 |
| 資産の部合計 | 403,775,925 | 526,181,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,664,066 |
| 未払解約金 | 263,100 | 5,918,265 |
| 未払受託者報酬 | 93,132 | 95,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,076 | 2,798,210 |
| 未払利息 | 26 | 66 |
| その他未払費用 | 431,111 | 442,837 |
| 流動負債計 | 3,511,445 | 21,919,111 |
| 負債の部合計 | 3,511,445 | 21,919,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,392,231 | 422,135,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,127,751 | 82,126,486 |
| （分配準備積立金） | 58,488,887 | 57,973,814 |
| 元本等合計 | 400,264,480 | 504,262,035 |
| 純資産の部合計 | 400,264,480 | 504,262,035 |
| 負債・純資産合計 | 403,775,925 | 526,181,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
