純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2017年3月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

純資産計算書

対象年月日		(平成28年3月31日現在)
科目		金額(ユーロ)
資産
	有価証券時価評価額	110,687,936
	有価証券(取得価額)	110,465,514
	投資にかかる評価損益	222,422
	銀行預金	3,006,968
	未収金	327,697
	設定にかかる未収金	57,917
	その他資産	294,779
資産計		114,375,297
負債
	未払金	1,348,065
	解約・分配にかかる未払金	366,667
	その他負債	205,436
負債計		1,920,168
純資産額		112,455,129
平成28年3月31日現在の口数(クラスJ1C)		247,738.996
一口当たり純資産額(クラスJ1C)		14.82

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②平成29年3月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	45	1,707,062百万円
単位型株式投資信託	3	10,795百万円
合 計	48	1,717,857百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,785,578	1.48
合計(純資産総額)		389,710,347	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成27年4月 1日至平成28年3月31日)	当事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)
1株当たり純資産額	593,956.37円	575,457.14円
1株当たり当期純利益	271,464.95円	100,548.38円

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2017年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2017/05/24 9:02