HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月28日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 18,685 |
| コール・ローン | 10,045,480 | 10,776,012 |
| 投資証券 | 393,730,445 | 376,460,781 |
| 流動資産計 | 403,775,925 | 387,255,478 |
| 資産の部合計 | 403,775,925 | 387,255,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,016 |
| 未払金 | － | 1,939,612 |
| 未払解約金 | 263,100 | 2,088 |
| 未払受託者報酬 | 93,132 | 79,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,076 | 2,320,133 |
| 未払利息 | 26 | 28 |
| その他未払費用 | 431,111 | 367,174 |
| 流動負債計 | 3,511,445 | 4,711,374 |
| 負債の部合計 | 3,511,445 | 4,711,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,392,231 | 420,115,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,127,751 | -37,571,438 |
| （分配準備積立金） | 58,488,887 | 52,478,206 |
| 元本等合計 | 400,264,480 | 382,544,104 |
| 純資産の部合計 | 400,264,480 | 382,544,104 |
| 負債・純資産合計 | 403,775,925 | 387,255,478 |
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