HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 572,881 | － |
| 金銭信託 | － | 16,802,117 |
| コール・ローン | 37,297,222 | － |
| 投資証券 | 481,407,720 | 422,402,774 |
| 派生商品評価勘定 | 336 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 519,278,169 | 439,204,891 |
| 資産の部合計 | 519,278,169 | 439,204,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,960,727 | 2,392,423 |
| 未払受託者報酬 | 132,610 | 103,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,776 | 3,029,187 |
| その他未払費用 | 613,872 | 479,406 |
| 流動負債計 | 6,585,985 | 6,004,582 |
| 負債の部合計 | 6,585,985 | 6,004,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,711,526 | 460,899,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980,658 | -27,699,371 |
| （分配準備積立金） | 69,433,367 | 61,931,017 |
| 元本等合計 | 512,692,184 | 433,200,309 |
| 純資産の部合計 | 512,692,184 | 433,200,309 |
| 負債・純資産合計 | 519,278,169 | 439,204,891 |
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