HSBCトルコ株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年2月28日
- 7812万
- 2016年2月28日 -20.73%
- 6193万
- 2017年2月28日 -15.26%
- 5247万
- 2018年2月28日 -15.15%
- 4452万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2018/05/24 9:09
①定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2018/05/24 9:09 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2018/05/24 9:09
以下は2018年3月末現在の運用状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2018/05/24 9:09
第4期中間計算期間自 平成28年 8月30日至 平成29年 2月28日 第5期中間計算期間自 平成29年 8月29日至 平成30年 2月28日 営業収益 受取配当金 18,685 32,894 有価証券売買等損益 △4,940,473 △4,159,634 為替差損益 17,741,110 4,814,996 営業収益合計 12,819,322 688,256 営業費用 支払利息 2,802 4,557 受託者報酬 79,323 107,911 委託者報酬 2,320,133 3,156,263 その他費用 441,706 539,941 営業費用合計 2,843,964 3,808,672 営業利益又は営業損失(△) 9,975,358 △3,120,416 経常利益又は経常損失(△) 9,975,358 △3,120,416 中間純利益又は中間純損失(△) 9,975,358 △3,120,416 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,229,698 △3,041,140 期首剰余金又は期首欠損金(△) △52,127,751 82,126,486 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,704,003 10,444,835 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,704,003 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 10,444,835 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,352,746 21,286,264 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 21,286,264 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,352,746 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △37,571,438 71,205,781 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2018/05/24 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2018/05/24 9:09
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2018/05/24 9:09
期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0.0300 第2計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0.0000 第3計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0.0000 第4計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0.0300 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2018/05/24 9:09
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。期 計算期間 収益率(%) 第1計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 21.6 第2計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 △15.5 第3計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △11.7 第4計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 38.4 第5中間計算期間 2017年 8月29日～2018年 2月28日 △0.5 - #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2018/05/24 9:09
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2018/05/24 9:09
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 13,069,432 3.60 ルクセンブルク 345,059,335 95.02 小計 358,128,767 98.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,016,814 1.38 合計(純資産総額) 363,145,581 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/05/24 9:09
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
当事業年度 (自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)2018/05/24 9:09 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2018/05/24 9:09
1 固定資産の減価償却の方法 - #14 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2018年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2018/05/24 9:09 - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2018/05/24 9:09
(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口) 第1計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 1,681,844,032 1,049,102,847 632,741,185 第2計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 156,693,512 277,723,171 511,711,526 第3計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 24,190,094 83,509,389 452,392,231 第4計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 68,530,503 98,787,185 422,135,549 第5中間計算期間 2017年 8月29日～2018年 2月28日 71,593,282 115,358,746 378,370,085 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/05/24 9:09
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2018/05/24 9:09
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
