半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
①【純資産の推移】
2018年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2018年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月28日) | 750,117,228 | 769,099,463 | 1.1855 | 1.2155 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月28日) | 512,692,184 | 512,692,184 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 400,264,480 | 400,264,480 | 0.8848 | 0.8848 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 504,262,035 | 516,926,101 | 1.1946 | 1.2246 |
| 2017年 3月末 | 389,710,347 | ― | 0.9121 | ― | |
| 4月末 | 426,963,236 | ― | 1.0063 | ― | |
| 5月末 | 454,340,713 | ― | 1.0455 | ― | |
| 6月末 | 472,078,593 | ― | 1.1025 | ― | |
| 7月末 | 507,241,564 | ― | 1.1768 | ― | |
| 8月末 | 519,660,620 | ― | 1.1997 | ― | |
| 9月末 | 488,608,172 | ― | 1.0998 | ― | |
| 10月末 | 491,868,448 | ― | 1.1192 | ― | |
| 11月末 | 444,348,338 | ― | 1.0099 | ― | |
| 12月末 | 525,810,690 | ― | 1.1962 | ― | |
| 2018年 1月末 | 508,826,855 | ― | 1.2048 | ― | |
| 2月末 | 449,575,866 | ― | 1.1882 | ― | |
| 3月末 | 363,145,581 | ― | 1.1149 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
