有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
2017年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2017年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月28日) | 750,117,228 | 769,099,463 | 1.1855 | 1.2155 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月28日) | 512,692,184 | 512,692,184 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 400,264,480 | 400,264,480 | 0.8848 | 0.8848 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月28日) | 504,262,035 | 516,926,101 | 1.1946 | 1.2246 |
| 2016年 9月末 | 377,303,112 | ― | 0.8686 | ― | |
| 10月末 | 379,860,479 | ― | 0.8796 | ― | |
| 11月末 | 346,909,232 | ― | 0.8103 | ― | |
| 12月末 | 354,832,019 | ― | 0.8494 | ― | |
| 2017年 1月末 | 354,227,094 | ― | 0.8485 | ― | |
| 2月末 | 382,544,104 | ― | 0.9106 | ― | |
| 3月末 | 389,710,347 | ― | 0.9121 | ― | |
| 4月末 | 426,963,236 | ― | 1.0063 | ― | |
| 5月末 | 454,340,713 | ― | 1.0455 | ― | |
| 6月末 | 472,078,593 | ― | 1.1025 | ― | |
| 7月末 | 507,241,564 | ― | 1.1768 | ― | |
| 8月末 | 519,660,620 | ― | 1.1997 | ― | |
| 9月末 | 488,608,172 | ― | 1.0998 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
