- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月28日) | 750,117,228 | 769,099,463 | 1.1855 | 1.2155 |
| 第2計算期間末 | (2015年 8月28日) | 512,692,184 | 512,692,184 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月29日) | 400,264,480 | 400,264,480 | 0.8848 | 0.8848 |
| 2015年 9月末 | 484,784,263 | ― | 0.9538 | ― | |
| 10月末 | 502,024,003 | ― | 1.0473 | ― | |
| 11月末 | 493,250,325 | ― | 1.0364 | ― | |
| 12月末 | 464,574,414 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2016年 1月末 | 444,073,276 | ― | 0.9558 | ― | |
| 2月末 | 428,395,000 | ― | 0.9295 | ― | |
| 3月末 | 486,558,450 | ― | 1.0711 | ― | |
| 4月末 | 479,050,746 | ― | 1.0752 | ― | |
| 5月末 | 435,480,082 | ― | 0.9859 | ― | |
| 6月末 | 405,383,274 | ― | 0.9164 | ― | |
| 7月末 | 382,234,225 | ― | 0.8692 | ― | |
| 8月末 | 399,408,034 | ― | 0.8833 | ― | |
| 9月末 | 377,303,112 | ― | 0.8686 | ― | |
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