HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 618,910 | － |
| コール・ローン | 51,836,911 | 15,078,923 |
| 投資信託受益証券 | 11,166,100 | 7,104,300 |
| 投資証券 | 722,528,611 | 667,947,544 |
| 派生商品評価勘定 | 23,989 | － |
| 未収追加信託金 | － | 63,551 |
| 未収入金 | 8,980,816 | 11,121,684 |
| 未収利息 | 28 | 8 |
| 流動資産計 | 795,155,365 | 701,316,010 |
| 資産の部合計 | 795,155,365 | 701,316,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,982,235 | － |
| 未払解約金 | 18,490,714 | 7,403,776 |
| 未払受託者報酬 | 226,658 | 158,225 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,669 | 4,628,128 |
| その他未払費用 | 708,861 | 732,481 |
| 流動負債計 | 45,038,137 | 12,922,610 |
| 負債の部合計 | 45,038,137 | 12,922,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,741,185 | 538,192,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,376,043 | 150,200,550 |
| （分配準備積立金） | 112,181,185 | 78,128,521 |
| 元本等合計 | 750,117,228 | 688,393,400 |
| 純資産の部合計 | 750,117,228 | 688,393,400 |
| 負債・純資産合計 | 795,155,365 | 701,316,010 |
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