HSBCトルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 32,894 |
| コール・ローン | 25,545,747 | 12,962,014 |
| 投資証券 | 496,717,199 | 442,318,162 |
| 未収入金 | 3,918,200 | 44,468,028 |
| 流動資産計 | 526,181,146 | 499,781,098 |
| 資産の部合計 | 526,181,146 | 499,781,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,627 |
| 未払収益分配金 | 12,664,066 | － |
| 未払解約金 | 5,918,265 | 46,405,887 |
| 未払受託者報酬 | 95,667 | 107,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,210 | 3,156,263 |
| 未払利息 | 66 | 33 |
| その他未払費用 | 442,837 | 499,511 |
| 流動負債計 | 21,919,111 | 50,205,232 |
| 負債の部合計 | 21,919,111 | 50,205,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,135,549 | 378,370,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,126,486 | 71,205,781 |
| （分配準備積立金） | 57,973,814 | 44,526,875 |
| 元本等合計 | 504,262,035 | 449,575,866 |
| 純資産の部合計 | 504,262,035 | 449,575,866 |
| 負債・純資産合計 | 526,181,146 | 499,781,098 |
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