剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成27年 8月29日至 平成28年 8月29日	第4期自 平成28年 8月30日至 平成29年 8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△305,198	8,411,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)		980,658	△52,127,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,094	11,430,394
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,094	11,207,381
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	223,013
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,250,193	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,250,193	-
分配金		-	12,664,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,127,751	82,126,486

2017/11/24 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/24 9:05