有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBC GIF トルコ・エクイティ | 315,351.991 | 2,070.55 | 652,952,600 | 1,879.04 | 592,562,149 | 91.63 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI TURKEY ETF | 5,500 | 6,147.80 | 33,812,936 | 5,358.67 | 29,472,696 | 4.56 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マネープールファンド | 11,000,000 | 1.0151 | 11,166,100 | 1.0151 | 11,166,100 | 1.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.73 |
| 投資証券 | 96.18 |
| 合計 | 97.91 |
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