有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF トルコ・エクイティ | 273,238.996 | 1,724.72 | 471,261,487 | 1,657.56 | 452,911,824 | 93.43 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI TURKEY ETF | 4,800 | 4,641.25 | 22,278,011 | 4,306.56 | 20,671,507 | 4.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.69 |
| 合計 | 97.69 |
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