- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 8月29日 至 平成26年 8月28日 | 第2期 自 平成26年 8月29日 至 平成27年 8月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 609,626 | 572,881 |
| 受取利息 | 17,158 | 2,557 |
| 有価証券売買等損益 | 200,859,510 | △87,151,131 |
| 為替差損益 | 78,944,735 | 4,218,517 |
| 営業収益合計 | 280,431,029 | △82,357,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 511,467 | 290,835 |
| 委託者報酬 | 14,960,250 | 8,506,904 |
| その他費用 | 1,741,019 | 1,652,419 |
| 営業費用合計 | 17,212,736 | 10,450,158 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 263,218,293 | △92,807,334 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 263,218,293 | △92,807,334 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 263,218,293 | △92,807,334 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 132,054,873 | 13,823,825 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 117,376,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,000,741 | 44,194,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,000,741 | 44,194,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,805,883 | 53,959,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,805,883 | 53,959,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 18,982,235 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,376,043 | 980,658 |
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