有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成26年 8月29日 至 平成27年 8月28日 | 第3期 自 平成27年 8月29日 至 平成28年 8月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 572,881 | 297,148 |
| 受取利息 | 2,557 | 601 |
| 有価証券売買等損益 | △87,151,131 | 27,562,427 |
| 為替差損益 | 4,218,517 | △72,215,763 |
| 営業収益合計 | △82,357,176 | △44,355,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,481 |
| 受託者報酬 | 290,835 | 196,698 |
| 委託者報酬 | 8,506,904 | 5,753,263 |
| その他費用 | 1,652,419 | 992,479 |
| 営業費用合計 | 10,450,158 | 6,944,921 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △92,807,334 | △51,300,508 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,807,334 | △51,300,508 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △92,807,334 | △51,300,508 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,823,825 | △305,198 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,376,043 | 980,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,194,879 | 137,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 137,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,194,879 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,959,105 | 2,250,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,959,105 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,250,193 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980,658 | △52,127,751 |
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