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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

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【提出】: 2014/11/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,166,100	1.73
投資証券	アメリカ	29,472,696	4.56
	ルクセンブルグ	592,562,149	91.63
	小計	622,034,845	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,516,379	2.09
合計(純資産総額)		646,717,324	100.00

開示資料

決算

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