有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 13,745,848 | 3.64 |
| ルクセンブルク | 357,863,788 | 94.85 | |
| 小計 | 371,609,636 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,693,476 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 377,303,112 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 2,924,441 | △0.78 |
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