米国・シェールMLP・高配当株ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)で絞込み

個別

2019年8月27日: 11億9645万
2020年2月27日 -1.07%: 11億8363万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		75,341

② 中間損益計算書

2020/05/27 9:26

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度		当事業年度
	(2018年3月31日)		(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		94,198		138,357

2020/05/27 9:26

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