米国・シェールMLP・高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,224,176 | 16,846,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,235,569 | 1,158,791,721 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
| 資産の部合計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,266,566 | 6,824,531 |
| 未払解約金 | 5,930,497 | 1,725,418 |
| 未払受託者報酬 | 134,493 | 138,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,478 | 3,801,768 |
| 未払利息 | 33 | 46 |
| その他未払費用 | 3,390,918 | 2,890,418 |
| 流動負債計 | 20,420,985 | 15,380,429 |
| 負債の部合計 | 20,420,985 | 15,380,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,313,320 | 1,364,906,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,274,560 | -196,647,981 |
| （分配準備積立金） | 356,025,683 | 360,508,141 |
| 元本等合計 | 1,176,038,760 | 1,168,258,224 |
| 純資産の部合計 | 1,176,038,760 | 1,168,258,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
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