剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,344	3,969,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△287,645,719	△226,890,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,423,987	7,706,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,423,987	7,706,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,905	34,869
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,905	34,869
分配金	13,313,098	12,756,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△226,890,610	△2,491,018

2021/11/26 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/26 9:35

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度		当事業年度
	(2020年3月31日)		(2021年3月31日)
資本金		425,000		475,000
資本剰余金
資本準備金		170,000		220,000
その他資本剰余金		6,629		6,629
資本剰余金合計		176,629		226,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△535,630		△618,565
利益剰余金合計		△535,630		△618,565

2021/11/26 9:35