米国・シェールMLP・高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 542,299 |
| コール・ローン | 19,365,892 | 13,847,354 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,278,678 | 1,257,495,041 |
| 流動資産計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
| 資産の部合計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,624,993 | 6,314,216 |
| 未払解約金 | 76,671 | 402,880 |
| 未払受託者報酬 | 123,609 | 139,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,254 | 3,842,384 |
| 未払利息 | 56 | 37 |
| その他未払費用 | 1,311,957 | 833,176 |
| 流動負債計 | 11,536,540 | 11,532,417 |
| 負債の部合計 | 11,536,540 | 11,532,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,998,640 | 1,262,843,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,890,610 | -2,491,018 |
| （分配準備積立金） | 406,565,083 | 421,210,540 |
| 元本等合計 | 1,098,108,030 | 1,260,352,277 |
| 純資産の部合計 | 1,098,108,030 | 1,260,352,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
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