有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成25年 9月 3日至平成26年 2月27日	当期自平成26年 2月28日至平成26年 8月27日
営業収益
受取配当金	102,514,117	118,849,030
受取利息	24,588	18,417
有価証券売買等損益	164,400,013	197,748,582
営業収益合計	266,938,718	316,616,029
営業費用
受託者報酬	583,649	754,865
委託者報酬	16,050,241	20,758,731
その他費用	3,680,149	5,799,625
営業費用合計	20,314,039	27,313,221
営業利益又は営業損失(△)	246,624,679	289,302,808
経常利益又は経常損失(△)	246,624,679	289,302,808
当期純利益又は当期純損失(△)	246,624,679	289,302,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,865,296	18,731,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	49,613,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,715,553	54,988,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,715,553	54,988,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,938,410	19,736,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,938,410	19,736,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	285,922,713	212,651,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,613,813	142,786,197