有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成28年 3月 1日至平成28年 8月29日	当期自平成28年 8月30日至平成29年 2月27日
営業収益
受取配当金	155,337,351	124,316,180
受取利息	75	27
有価証券売買等損益	△55,628,003	151,978,134
営業収益合計	99,709,423	276,294,341
営業費用
支払利息	18,585	21,173
受託者報酬	460,529	411,903
委託者報酬	12,664,613	11,327,142
その他費用	5,914,243	5,354,747
営業費用合計	19,057,970	17,114,965
営業利益又は営業損失(△)	80,651,453	259,179,376
経常利益又は経常損失(△)	80,651,453	259,179,376
当期純利益又は当期純損失(△)	80,651,453	259,179,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,911,486	9,231,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△840,127,433	△646,948,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,879,476	101,701,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,879,476	101,701,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,537,301	15,021,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,537,301	15,021,383
分配金	26,903,287	22,897,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△646,948,578	△333,218,589