T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期(自 2023年5月9日至 2023年11月7日)	第21期(自 2023年11月8日至 2024年5月7日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,576,761	30,066,800
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,241,785	17,400,242
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,241,785	17,400,242
分配金		174,270,132	214,986,958

2024/08/05 9:00