有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2023年5月9日 至 2023年11月7日) | 第21期 (自 2023年11月8日 至 2024年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 48,563 | |
| 有価証券売買等損益 | 136,003,835 | 253,881,540 | |
| 派生商品取引等損益 | 53,122,680 | 97,902,700 | |
| 為替差損益 | 231,370,990 | 113,081,060 | |
| 営業収益合計 | 420,497,505 | 464,913,863 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 170,295 | 93,620 | |
| 受託者報酬 | 391,935 | 423,885 | |
| 委託者報酬 | 9,798,323 | 10,597,128 | |
| その他費用 | 97,926 | 111,026 | |
| 営業費用合計 | 10,458,479 | 11,225,659 | |
| 営業利益 | 410,039,026 | 453,688,204 | |
| 経常利益 | 410,039,026 | 453,688,204 | |
| 当期純利益 | 410,039,026 | 453,688,204 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,020,138 | 5,822,145 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 163,657,778 | 382,741,510 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,576,761 | 30,066,800 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,576,761 | 30,066,800 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,241,785 | 17,400,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,241,785 | 17,400,242 | |
| 分配金 | 174,270,132 | 214,986,958 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,741,510 | 628,287,169 | |
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