有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成27年5月8日 至 平成27年11月9日) | 第5期 (自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 92,906 | 46,322 | |
| 有価証券売買等損益 | 106,509,873 | △994,446,628 | |
| 派生商品取引等損益 | 109,584,464 | △839,554,220 | |
| 為替差損益 | 66,942,490 | △320,252,162 | |
| 営業収益合計 | 283,129,733 | △2,154,206,688 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 71,147 | |
| 受託者報酬 | 1,437,394 | 1,462,218 | |
| 委託者報酬 | 35,934,697 | 36,555,468 | |
| その他費用 | 482,011 | 420,321 | |
| 営業費用合計 | 37,854,102 | 38,509,154 | |
| 営業利益 | 245,275,631 | △2,192,715,842 | |
| 経常利益 | 245,275,631 | △2,192,715,842 | |
| 当期純利益 | 245,275,631 | △2,192,715,842 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,695,252 | △220,027,473 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 385,765,732 | 916,325,803 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,079,812 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,079,812 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,455,902 | 439,066,578 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,455,902 | 259,377,995 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 179,688,583 | |
| 分配金 | 213,644,218 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,325,803 | △1,495,429,144 | |
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