有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2018年11月8日 至 2019年5月7日) | 第12期 (自 2019年5月8日 至 2019年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 234 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,104,706 | 91,626,208 | |
| 派生商品取引等損益 | △27,022,160 | 79,369,426 | |
| 為替差損益 | △6,564,210 | 58,000 | |
| その他収益 | 734 | 388 | |
| 営業収益合計 | △24,480,930 | 171,054,256 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 152,845 | 238,612 | |
| 受託者報酬 | 604,387 | 557,450 | |
| 委託者報酬 | 15,109,529 | 13,936,140 | |
| その他費用 | 386,146 | 405,217 | |
| 営業費用合計 | 16,252,907 | 15,137,419 | |
| 営業利益 | △40,733,837 | 155,916,837 | |
| 経常利益 | △40,733,837 | 155,916,837 | |
| 当期純利益 | △40,733,837 | 155,916,837 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,700,004 | △1,290,331 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 269,873,978 | 187,190,104 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,681,626 | 2,516,532 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,681,626 | 2,516,532 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,011,294 | 27,578,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,011,294 | 27,578,155 | |
| 分配金 | 26,320,373 | 82,721,546 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,190,104 | 236,614,103 | |
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