有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成25年8月30日 至 平成26年5月7日) | 第2期 (自 平成26年5月8日 至 平成26年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 356,345 | 126,158 | |
| 有価証券売買等損益 | 80,479,524 | 951,330,505 | |
| 派生商品取引等損益 | 193,951,125 | 706,606,792 | |
| 為替差損益 | 29,292,947 | 269,291,770 | |
| 営業収益合計 | 304,079,941 | 1,927,355,225 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,636,491 | 1,373,391 | |
| 委託者報酬 | 40,912,338 | 34,334,681 | |
| その他費用 | 448,983 | 430,812 | |
| 営業費用合計 | 42,997,812 | 36,138,884 | |
| 営業利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 | |
| 経常利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 | |
| 当期純利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 463,894,091 | 793,249,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 360,468,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 | 184,461,472 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 | 184,461,472 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 | 286,862,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 | 286,862,836 | |
| 分配金 | 118,098,264 | 922,604,108 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,468,654 | 433,429,679 | |
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