- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2021年11月9日 至 2022年5月9日) | 第18期 (自 2022年5月10日 至 2022年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,266 | 1,446 | |
| 有価証券売買等損益 | △111,251,227 | 57,069,196 | |
| 派生商品取引等損益 | 76,883,720 | 151,389,110 | |
| 為替差損益 | 93,460,580 | 95,139,480 | |
| その他収益 | 1,525 | 4,073 | |
| 営業収益合計 | 59,097,864 | 303,603,305 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 106,239 | 152,743 | |
| 受託者報酬 | 338,251 | 370,327 | |
| 委託者報酬 | 8,456,080 | 9,258,281 | |
| その他費用 | 282,504 | 312,536 | |
| 営業費用合計 | 9,183,074 | 10,093,887 | |
| 営業利益 | 49,914,790 | 293,509,418 | |
| 経常利益 | 49,914,790 | 293,509,418 | |
| 当期純利益 | 49,914,790 | 293,509,418 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △563,772 | 7,940,387 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 136,410,015 | 126,166,284 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,992,398 | 12,788,506 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,992,398 | 12,788,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,803,072 | 8,803,598 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,803,072 | 8,803,598 | |
| 分配金 | 63,911,619 | 180,943,070 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,166,284 | 234,777,153 | |
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