- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2019年11月8日 至 2020年5月7日) | 第14期 (自 2020年5月8日 至 2020年11月9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | △239,380,833 | 291,876,943 | |
| 派生商品取引等損益 | △73,720,810 | 137,257,200 | |
| 為替差損益 | △30,608,360 | △22,806,410 | |
| その他収益 | 163 | 1,063 | |
| 営業収益合計 | △343,709,840 | 406,328,844 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 170,140 | 226,887 | |
| 受託者報酬 | 464,858 | 442,644 | |
| 委託者報酬 | 11,621,404 | 11,066,073 | |
| その他費用 | 362,716 | 309,404 | |
| 営業費用合計 | 12,619,118 | 12,045,008 | |
| 営業利益 | △356,328,958 | 394,283,836 | |
| 経常利益 | △356,328,958 | 394,283,836 | |
| 当期純利益 | △356,328,958 | 394,283,836 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △10,475,521 | 27,552,003 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 236,614,103 | △153,967,215 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,049,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,163,782 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 885,792 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,727,881 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,039,912 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,687,969 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,967,215 | 228,814,192 | |
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