- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2020年5月8日 至 2020年11月9日) | 第15期 (自 2020年11月10日 至 2021年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48 | 171 | |
| 有価証券売買等損益 | 291,876,943 | 255,598,833 | |
| 派生商品取引等損益 | 137,257,200 | 155,305,370 | |
| 為替差損益 | △22,806,410 | 48,078,700 | |
| その他収益 | 1,063 | 110 | |
| 営業収益合計 | 406,328,844 | 458,983,184 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 226,887 | 127,587 | |
| 受託者報酬 | 442,644 | 432,779 | |
| 委託者報酬 | 11,066,073 | 10,819,547 | |
| その他費用 | 309,404 | 306,780 | |
| 営業費用合計 | 12,045,008 | 11,686,693 | |
| 営業利益 | 394,283,836 | 447,296,491 | |
| 経常利益 | 394,283,836 | 447,296,491 | |
| 当期純利益 | 394,283,836 | 447,296,491 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,552,003 | 66,453,116 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △153,967,215 | 228,814,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,049,574 | 10,350,544 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,163,782 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 885,792 | 10,350,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 55,599,024 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 55,599,024 | |
| 分配金 | - | 385,682,976 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,814,192 | 178,726,111 | |
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