有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成26年11月8日 至 平成27年5月7日) | 第4期 (自 平成27年5月8日 至 平成27年11月9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,877 | 92,906 | |
| 有価証券売買等損益 | 588,732,570 | 106,509,873 | |
| 派生商品取引等損益 | 235,685,608 | 109,584,464 | |
| 為替差損益 | 46,248,692 | 66,942,490 | |
| 営業収益合計 | 870,730,747 | 283,129,733 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,050,022 | 1,437,394 | |
| 委託者報酬 | 26,250,460 | 35,934,697 | |
| その他費用 | 357,991 | 482,011 | |
| 営業費用合計 | 27,658,473 | 37,854,102 | |
| 営業利益 | 843,072,274 | 245,275,631 | |
| 経常利益 | 843,072,274 | 245,275,631 | |
| 当期純利益 | 843,072,274 | 245,275,631 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 352,000,034 | 7,695,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 433,429,679 | 385,765,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,938,904 | 766,079,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,938,904 | 766,079,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,517,047 | 259,455,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,517,047 | 259,455,902 | |
| 分配金 | 869,158,044 | 213,644,218 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,765,732 | 916,325,803 | |
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