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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期 (自平成26年11月8日至平成27年5月7日)	第4期 (自平成27年5月8日至平成27年11月9日)
営業収益
	受取利息	63,877	92,906
	有価証券売買等損益	588,732,570	106,509,873
	派生商品取引等損益	235,685,608	109,584,464
	為替差損益	46,248,692	66,942,490
	営業収益合計	870,730,747	283,129,733
営業費用
	受託者報酬	1,050,022	1,437,394
	委託者報酬	26,250,460	35,934,697
	その他費用	357,991	482,011
	営業費用合計	27,658,473	37,854,102
営業利益		843,072,274	245,275,631
経常利益		843,072,274	245,275,631
当期純利益		843,072,274	245,275,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		352,000,034	7,695,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		433,429,679	385,765,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		817,938,904	766,079,812
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	817,938,904	766,079,812
剰余金減少額又は欠損金増加額		487,517,047	259,455,902
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	487,517,047	259,455,902
分配金		869,158,044	213,644,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		385,765,732	916,325,803

開示資料

決算

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