有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 2021年5月8日 至 2021年11月8日) | 第17期 (自 2021年11月9日 至 2022年5月9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,340 | 3,266 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,054,398 | △111,251,227 | |
| 派生商品取引等損益 | 42,577,020 | 76,883,720 | |
| 為替差損益 | 28,491,830 | 93,460,580 | |
| その他収益 | 436 | 1,525 | |
| 営業収益合計 | 89,125,024 | 59,097,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 133,897 | 106,239 | |
| 受託者報酬 | 357,737 | 338,251 | |
| 委託者報酬 | 8,943,333 | 8,456,080 | |
| その他費用 | 332,316 | 282,504 | |
| 営業費用合計 | 9,767,283 | 9,183,074 | |
| 営業利益 | 79,357,741 | 49,914,790 | |
| 経常利益 | 79,357,741 | 49,914,790 | |
| 当期純利益 | 79,357,741 | 49,914,790 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △73,006 | △563,772 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 178,726,111 | 136,410,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,264,298 | 8,992,398 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,264,298 | 8,992,398 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,645,471 | 5,803,072 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,645,471 | 5,803,072 | |
| 分配金 | 129,365,670 | 63,911,619 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,410,015 | 126,166,284 | |
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