有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 2020年11月10日 至 2021年5月7日) | 第16期 (自 2021年5月8日 至 2021年11月8日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 171 | 1,340 | |
| 有価証券売買等損益 | 255,598,833 | 18,054,398 | |
| 派生商品取引等損益 | 155,305,370 | 42,577,020 | |
| 為替差損益 | 48,078,700 | 28,491,830 | |
| その他収益 | 110 | 436 | |
| 営業収益合計 | 458,983,184 | 89,125,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 127,587 | 133,897 | |
| 受託者報酬 | 432,779 | 357,737 | |
| 委託者報酬 | 10,819,547 | 8,943,333 | |
| その他費用 | 306,780 | 332,316 | |
| 営業費用合計 | 11,686,693 | 9,767,283 | |
| 営業利益 | 447,296,491 | 79,357,741 | |
| 経常利益 | 447,296,491 | 79,357,741 | |
| 当期純利益 | 447,296,491 | 79,357,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,453,116 | △73,006 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228,814,192 | 178,726,111 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,544 | 14,264,298 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,544 | 14,264,298 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,599,024 | 6,645,471 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,599,024 | 6,645,471 | |
| 分配金 | 385,682,976 | 129,365,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,726,111 | 136,410,015 | |
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