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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/07 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期 (自平成27年11月10日至平成28年5月9日)	第6期 (自平成28年5月10日至平成28年11月7日)
営業収益
	受取利息	46,322	-
	有価証券売買等損益	△994,446,628	350,804,495
	派生商品取引等損益	△839,554,220	△86,002,144
	為替差損益	△320,252,162	△69,442,570
	営業収益合計	△2,154,206,688	195,359,781
営業費用
	支払利息	71,147	368,067
	受託者報酬	1,462,218	1,318,362
	委託者報酬	36,555,468	32,959,038
	その他費用	420,321	509,456
	営業費用合計	38,509,154	35,154,923
営業利益		△2,192,715,842	160,204,858
経常利益		△2,192,715,842	160,204,858
当期純利益		△2,192,715,842	160,204,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△220,027,473	△2,806,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		916,325,803	△1,495,429,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	309,578,798
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	309,578,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		439,066,578	192,895,662
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,377,995	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,688,583	192,895,662
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,495,429,144	△1,215,735,086

開示資料

決算

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