有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成26年5月8日 至 平成26年11月7日) | 第3期 (自 平成26年11月8日 至 平成27年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,158 | 63,877 | |
| 有価証券売買等損益 | 951,330,505 | 588,732,570 | |
| 派生商品取引等損益 | 706,606,792 | 235,685,608 | |
| 為替差損益 | 269,291,770 | 46,248,692 | |
| 営業収益合計 | 1,927,355,225 | 870,730,747 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,373,391 | 1,050,022 | |
| 委託者報酬 | 34,334,681 | 26,250,460 | |
| その他費用 | 430,812 | 357,991 | |
| 営業費用合計 | 36,138,884 | 27,658,473 | |
| 営業利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 | |
| 経常利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 | |
| 当期純利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 793,249,844 | 352,000,034 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 360,468,654 | 433,429,679 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,461,472 | 817,938,904 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,461,472 | 817,938,904 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,862,836 | 487,517,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,862,836 | 487,517,047 | |
| 分配金 | 922,604,108 | 869,158,044 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,429,679 | 385,765,732 | |
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