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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/08/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期 (自平成26年5月8日至平成26年11月7日)	第3期 (自平成26年11月8日至平成27年5月7日)
営業収益
	受取利息	126,158	63,877
	有価証券売買等損益	951,330,505	588,732,570
	派生商品取引等損益	706,606,792	235,685,608
	為替差損益	269,291,770	46,248,692
	営業収益合計	1,927,355,225	870,730,747
営業費用
	受託者報酬	1,373,391	1,050,022
	委託者報酬	34,334,681	26,250,460
	その他費用	430,812	357,991
	営業費用合計	36,138,884	27,658,473
営業利益		1,891,216,341	843,072,274
経常利益		1,891,216,341	843,072,274
当期純利益		1,891,216,341	843,072,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		793,249,844	352,000,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)		360,468,654	433,429,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,461,472	817,938,904
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,461,472	817,938,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		286,862,836	487,517,047
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,862,836	487,517,047
分配金		922,604,108	869,158,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)		433,429,679	385,765,732

開示資料

決算

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