有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/05/08)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2022年5月10日 至 2022年11月7日) | 第19期 (自 2022年11月8日 至 2023年5月8日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,446 | 1,218 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,069,196 | 64,000,503 | |
| 派生商品取引等損益 | 151,389,110 | △74,420,730 | |
| 為替差損益 | 95,139,480 | 421,930 | |
| その他収益 | 4,073 | 737 | |
| 営業収益合計 | 303,603,305 | △9,996,342 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 152,743 | 123,378 | |
| 受託者報酬 | 370,327 | 332,341 | |
| 委託者報酬 | 9,258,281 | 8,308,513 | |
| その他費用 | 312,536 | 296,336 | |
| 営業費用合計 | 10,093,887 | 9,060,568 | |
| 営業利益 | 293,509,418 | △19,056,910 | |
| 経常利益 | 293,509,418 | △19,056,910 | |
| 当期純利益 | 293,509,418 | △19,056,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,940,387 | △6,090,616 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 126,166,284 | 234,777,153 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,788,506 | 19,699,223 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,788,506 | 19,699,223 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,803,598 | 20,313,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,803,598 | 20,313,474 | |
| 分配金 | 180,943,070 | 57,538,830 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,777,153 | 163,657,778 | |
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