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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/05/08)

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【提出】: 2023/08/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期 (自 2022年5月10日至 2022年11月7日)	第19期 (自 2022年11月8日至 2023年5月8日)
営業収益
	受取利息	1,446	1,218
	有価証券売買等損益	57,069,196	64,000,503
	派生商品取引等損益	151,389,110	△74,420,730
	為替差損益	95,139,480	421,930
	その他収益	4,073	737
	営業収益合計	303,603,305	△9,996,342
営業費用
	支払利息	152,743	123,378
	受託者報酬	370,327	332,341
	委託者報酬	9,258,281	8,308,513
	その他費用	312,536	296,336
	営業費用合計	10,093,887	9,060,568
営業利益		293,509,418	△19,056,910
経常利益		293,509,418	△19,056,910
当期純利益		293,509,418	△19,056,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,940,387	△6,090,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)		126,166,284	234,777,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,788,506	19,699,223
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,788,506	19,699,223
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,803,598	20,313,474
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,803,598	20,313,474
分配金		180,943,070	57,538,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)		234,777,153	163,657,778

開示資料

決算

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